456小说网

第二章 行政费用制度管理（第2页）

第二节行政费用管理制度

一、目的

为了加强公司行政费用管理，建立和健全各项规章制度，维护公司良好的经营秩序，并

有利于公司业务的不断扩展和对外经济交往，在勤俭办事的前提下，特制定本规定。

二、适用范围

适用于企业行政费用审批、报销等管理。

三、主要内容

1。差旅费管理。

（1）交通费。业务人员出差期间交通费实报实销。凡乘坐出租车的要在发票后注明起止地、事由，经主管本部门副经理、财务审批人签字后方可报销。凡因私乘车费用均由本

人负担。

（2）使用交通工具的规定。应根据具体情况选择迅速、经济的交通工具，包括飞机、

火车、轮船等。其中飞机应乘坐经济舱，特殊情况经批准可乘作公务舱或头等舱；火车一般

应选择硬卧；轮船应乘坐三等舱或二等舱位，特殊情况经总经理批准后可乘坐软卧和头等舱。

（3）市内交通费。业务人员在市内外出办事，需提前通知办公室安排公务车，在无法安排公务车的情况下，经主管领导同意可以乘坐出租车。

（4）住宿标准。在宾馆住宿期间，不允许签单消费。长途电话可实报实销，但必须取得宾馆的明细单，否则不予报销。在不影响业务的前提下，出差可以借宿，但无论住宾馆还是借宿，必须保障公司与本人的联系畅通快捷。

（5）差旅补助。员工出差每日差旅补助50元。经批准参加各种学习班会议并集中食宿的员工学习会议期间每人每天补助30元。员工市内外出办事，确需在外边用餐的，经办公室批准，可按每人每次20元的标准报销餐费，超出部分自理。

（6）关于出差到机场、火车站接送的规定。员工去机场或火车站，公司派公务车接送，在无法安排公务车的情况下，可以乘坐出租汽车，实报实销。

2。邮电通信费用管理。

（1）传递工具的使用，应在保证业务及时、安全、准确得到处理的前提下，分轻重缓急，选用费用最低的方式。

（传递方式一般包括普通邮件、邮政快递、电话、传真、电子邮件等）所有对外传递均由办公室统一办理，并登记存档。

（2）业务人员出差期间，业务联系发生的邮电通信费用，根据明细单实报实销。

（3）电话费。长途尽量使用IP电话，以节省费用。公司严禁个人使用国际长途电话，因业务需要使用国际长途电话时，须填写长途电话申请单，在注明部门、时间、通话国家及单位业务内容、通话人及部门负责人签字后方可使用，否则费用自理。

3。商务费用．

公司打字机、复印机、传真机等办公设备，由办公室统一管理，任何人不得打印、复印

与公司业务无关的资料。

4。宴请与宴请标准

由于业务需要宴请客户，须填写"招待费审批表"，注明宴请事由、邀请人数、单位、

姓名、职务以及我方陪同人员姓名、人数和用餐标准等，由公司总经理审批。

5。宣传品及礼品

公司宣传品及礼品，由办公室统一定做、购置，并由办公室统一负责管理，要建立领用

批准制度，并立账管理。

（1）凡购置礼品必须提前填写"购置礼品单"，财务部门定期检查、监督。外出赠送礼品原则上不能单独一人办理。

（2）凡购买礼品的发票到财务报销的，必须有核收入、经手人、部门负责人、总经理签字，方能报销。

（3）出差期间如需送礼品，采取预算管理，实现申报计划，报批批准后方能购买和报销。

（4）公司员工受赠礼品和商业回扣应及时向公司办公室申报并登记，并填写"赠品登记表"。

6。办公用品费用管理

所有办公用品由办公室统一购买，填写"购置办公用品申请单"，由专人管理。员工领

用时应填写领用表。每月月底办公室应统计各种库存办公用品的使用情况。

7。车辆消耗费用（油、修理、保养等）

车辆使用、调度、维修、保养由办公室统一协调。